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Credit Risk Pricing Models, Fachbücher von Bernd Schmid
Das Buch "Credit Risk Pricing Models" von Bernd Schmid bietet eine umfassende und aktualisierte Analyse von Kreditrisikomodellen. Diese zweite Auflage erweitert die Inhalte der ersten Monografie und behandelt alle wesentlichen Aspekte des Themas. Der Autor legt besonderen Wert auf die Erklärung von Kreditrisikofaktoren und präsentiert die neuesten Ergebnisse in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Rückgewinnungsraten. Ein zentrales Thema sind die Korrelationsfragen, die in der Analyse von Kreditrisiken eine entscheidende Rolle spielen. Das Werk umfasst eine breite Palette von Finanzinstrumenten, darunter nicht nur ausfallgefährdete Anleihen und Swaps, sondern auch komplexere Produkte wie Indexswaps und besicherte Schuldtitel. Die detaillierte Betrachtung dieser Instrumente macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Finanzwirtschaft und Risikomanagement.
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Chen:Practical Credit Risk and Capital, Fachbücher von Colin Chen
Das Buch "Practical Credit Risk and Capital" von Colin Chen bietet eine umfassende Anleitung für Fachleute und Praktiker im Bereich Kreditrisikomodellierung, Kapitalmodellierung und Validierung. Es behandelt wichtige Themen wie die aktuellen Anforderungen an die erwarteten Kreditverluste, die International Financial Reporting Standards sowie die Verfahren der Basel-Kapitalvorschriften und der Comprehensive Capital Analysis and Review. Durch die Verwendung von Code und Beispielen wird veranschaulicht, wie diese Modelle in grossen Banken implementiert werden. Innovative Konzepte wie die Binary Logit Approximation für konkurrierende Risiko-Frameworks und Adaptive und Exhaustive Variable Selection für automatisierte Modellierung werden detailliert erläutert. Darüber hinaus wird das Thema Kreditvergabe und -bewertung behandelt, wobei neue Ansätze zur Risikominderung vorgestellt werden. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute, Praktiker und Studierende im Bereich Risikomanagement.
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Risk Management in Credit Portfolios, Fachbücher von Martin HibbelnDas Buch "Risk Management in Credit Portfolios" von Martin Hibbeln bietet eine umfassende Analyse der Risikokonzentrationen im Kreditportfolio und deren Auswirkungen auf die Stabilität von Banken und des gesamten Bankensystems. Es beleuchtet die Bedeutung einer präzisen Messung und Verwaltung dieser Konzentrationen sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus regulatorischer Sicht. Der Autor untersucht verschiedene Portfoliotypen und identifiziert spezifische Situationen, in denen das Konzentrationsrisiko berücksichtigt werden muss. Zudem werden bestehende Modelle zur Messung des Konzentrationsrisikos modifiziert, um sie mit den Anforderungen von Basel II in Einklang zu bringen, und deren Leistungsfähigkeit wird verglichen. Das Buch integriert sowohl ökonomische als auch regulatorische Aspekte des Konzentrationsrisikos und bietet eine systematische Einführung in die Grundlagen des Kreditrisikomodelings bis hin zu aktuellen Forschungsergebnissen.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Risikoadjustierte Bepreisung von Krediten: Risk adjusted Pricing - Credit Value at Risk, Fachbücher von Hans SchätzleIm Zuge der MaRisk- und Basel I III-Vorgaben haben Kreditinstitute in Europa, insbesondere in Deutschland, zusätzliche Herausforderungen bei der Kreditvergabe. Zum einen gibt es bei der Eigenkapitalhinterlegung neue Regularien, und zum anderen sind bei der Kreditvergabe eine Vielzahl von Voraussetzungen zu schaffen. Eine Herausforderung und Voraussetzung ist, dass Banken ihre Kredite risikoentsprechend vergeben und demnach auch das Risiko im Preis als Zinssatz einfliessen lassen. Dieses Fachbuch soll einen Überblick zum Thema risikoadjustierte Bepreisung von Krediten geben. Zum einen werden Begrifflichkeiten erläutert und verschiedene Modelle und Herangehensweisen angeführt. Insgesamt wird im Buch mittels Beispielen auf eine anschauliche Darstellung Wert gelegt. Das Buch ist als Einstiegsliteratur in das Thema RaP gedacht und ermöglicht einen Überblick für Fachleute im Bereich der Kreditvergabe.39,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
The Credit Risk of Complex Derivatives, Fachbücher von Erik Banks
"The Credit Risk of Complex Derivatives" ist ein umfassendes Fachbuch, das sich mit den Kreditrisiken neuer finanzieller Derivate auseinandersetzt. Diese aktualisierte und erweiterte Auflage bietet eine detaillierte Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen und der gestiegenen Bedeutung des Risikomanagements. Der Autor, Erik Banks, führt die Leser durch eine gründliche Untersuchung komplexer Optionen und Swaps, unterstützt durch zahlreiche Beispiele und Illustrationen. Das Buch schliesst mit einer eingehenden Diskussion über Portfolio-Kreditrisiken und Techniken, die darauf abzielen, ein effektives und präzises Verständnis der Kreditrisiken komplexer Derivate zu gewährleisten. Die klare Struktur und die fundierte Analyse machen dieses Werk zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Wirtschaft und Recht.
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Credit Risk Pricing Models, Fachbücher von Bernd SchmidDas Buch "Credit Risk Pricing Models" von Bernd Schmid bietet eine umfassende und aktualisierte Analyse von Kreditrisikomodellen. Diese zweite Auflage erweitert die Inhalte der ersten Monografie und behandelt alle wesentlichen Aspekte des Themas. Der Autor legt besonderen Wert auf die Erklärung von Kreditrisikofaktoren und präsentiert die neuesten Ergebnisse in der Modellierung von Ausfallwahrscheinlichkeiten und Rückgewinnungsraten. Ein zentrales Thema sind die Korrelationsfragen, die in der Analyse von Kreditrisiken eine entscheidende Rolle spielen. Das Werk umfasst eine breite Palette von Finanzinstrumenten, darunter nicht nur ausfallgefährdete Anleihen und Swaps, sondern auch komplexere Produkte wie Indexswaps und besicherte Schuldtitel. Die detaillierte Betrachtung dieser Instrumente macht das Buch zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Finanzwirtschaft und Risikomanagement.192,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Chen:Practical Credit Risk and Capital, Fachbücher von Colin ChenDas Buch "Practical Credit Risk and Capital" von Colin Chen bietet eine umfassende Anleitung für Fachleute und Praktiker im Bereich Kreditrisikomodellierung, Kapitalmodellierung und Validierung. Es behandelt wichtige Themen wie die aktuellen Anforderungen an die erwarteten Kreditverluste, die International Financial Reporting Standards sowie die Verfahren der Basel-Kapitalvorschriften und der Comprehensive Capital Analysis and Review. Durch die Verwendung von Code und Beispielen wird veranschaulicht, wie diese Modelle in grossen Banken implementiert werden. Innovative Konzepte wie die Binary Logit Approximation für konkurrierende Risiko-Frameworks und Adaptive und Exhaustive Variable Selection für automatisierte Modellierung werden detailliert erläutert. Darüber hinaus wird das Thema Kreditvergabe und -bewertung behandelt, wobei neue Ansätze zur Risikominderung vorgestellt werden. Dieses Buch ist eine wertvolle Ressource für Fachleute, Praktiker und Studierende im Bereich Risikomanagement.85,59 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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Risk Management in Credit Portfolios, Fachbücher von Martin HibbelnDas Buch "Risk Management in Credit Portfolios" von Martin Hibbeln bietet eine umfassende Analyse der Risikokonzentrationen im Kreditportfolio und deren Auswirkungen auf die Stabilität von Banken und des gesamten Bankensystems. Es beleuchtet die Bedeutung einer präzisen Messung und Verwaltung dieser Konzentrationen sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus regulatorischer Sicht. Der Autor untersucht verschiedene Portfoliotypen und identifiziert spezifische Situationen, in denen das Konzentrationsrisiko berücksichtigt werden muss. Zudem werden bestehende Modelle zur Messung des Konzentrationsrisikos modifiziert, um sie mit den Anforderungen von Basel II in Einklang zu bringen, und deren Leistungsfähigkeit wird verglichen. Das Buch integriert sowohl ökonomische als auch regulatorische Aspekte des Konzentrationsrisikos und bietet eine systematische Einführung in die Grundlagen des Kreditrisikomodelings bis hin zu aktuellen Forschungsergebnissen.106,99 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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The Credit Risk of Complex Derivatives, Fachbücher von Erik Banks"The Credit Risk of Complex Derivatives" ist ein umfassendes Fachbuch, das sich mit den Kreditrisiken neuer finanzieller Derivate auseinandersetzt. Diese aktualisierte und erweiterte Auflage bietet eine detaillierte Analyse der regulatorischen Rahmenbedingungen und der gestiegenen Bedeutung des Risikomanagements. Der Autor, Erik Banks, führt die Leser durch eine gründliche Untersuchung komplexer Optionen und Swaps, unterstützt durch zahlreiche Beispiele und Illustrationen. Das Buch schliesst mit einer eingehenden Diskussion über Portfolio-Kreditrisiken und Techniken, die darauf abzielen, ein effektives und präzises Verständnis der Kreditrisiken komplexer Derivate zu gewährleisten. Die klare Struktur und die fundierte Analyse machen dieses Werk zu einer wertvollen Ressource für Fachleute und Studierende im Bereich Wirtschaft und Recht.160,49 €*Versand: 0,00 €Sichere Weiterleitung zum Anbieter
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